PG电子什么是基金实时净值投资基金，需要知道什么是基金。但在基金的投资之中，不仅要了解基金，还需要知道一个知识点，什么是基金实时净值？

　　基金净值是指基金资产在某个估值时点扣除负债后的总市值余额，即基金份额持有人的权益。以公平价格计算基金资产的过程就是基金的估值。

　　其中总资产是指基金拥有的全部资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价值的证券等)的总资产值，按公平价格计算。负债总额是指基金运作和融资过程中形成的负债，包括应付给他人的各种费用、应付资金的利息等。基金份额总数是指当时发行的基金份额总数。基金估值是计算单位基金净资产值的关键。基金倾向于分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票和债券。由于这些资产的市场价格不断变化PG电子(中国)官方网站，只有每天重新计算单位基金的资产净值，才能及时反映基金的投资价值，而每天重新计算出的数据我们称它为基金实时净值。

　　1、上市股票和债券应当按照计算日的收盘价计算。如果当天没有交易，则使用最近一个交易日的收盘价。

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